Если Правилами фонда предусмотрена возможность покупки паев, предъявленных к погашению после проведения ОСП, Управляющая компания раскрывает на своем сайте информацию о количестве доступных к покупке паев и о начале срока приема заявок на приобретение паев. Прием заявок на приобретение паев осуществляется в течение 2 недель со дня окончания приема заявок на погашение паев.
Право приобрести погашенные инвестиционные паи имеют как пайщики фонда, так и новые инвесторы. Однако пайщики фонда имеют перед новыми инвесторами преимущественное право приобретения погашенных паев. Это означает, что новому инвестору может не хватить паев даже в том случае, если он подал заявку на приобретение паев раньше, чем ее подал пайщик фонда.
Возможность покупки паев после ОСП предусмотрена Правилами фонда «Современный Арендный бизнес».
Продать/погасить паи ЗПИФ до окончания срока действия договора доверительного управления фондом можно:
1. На бирже (только целую часть пая), если паи фонда допущены к обращению на бирже (данная информация размещена на странице Фонда на сайте Управляющей компании). Продажа паев состоится в том случае, если среди участников торгов найдется желающий приобрести ваши паи по установленной вами цене. Для этого необходимо открыть брокерский счет у брокера и счет депо в депозитарии брокера, перевести паи к брокеру на торговый раздел счета депо и подать поручение брокеру на продажу паев на Московской бирже.
Схематично процедура перевода паев на биржу представлена ниже
Более подробную информацию, а также помощь в оформлении необходимых документов вы можете получить у менеджера в отделении Сбер Премьер или Сбер Первый.
2. Требования о погашении паев могут подаваться лицами, голосовавшими против принятия соответствующего решения на «Общем собрании пайщиков» (ОСП), в случае принятия ОСП решения об утверждении изменений в Правила фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия указанного договора.
Правилами доверительного управления фондом (Правила фонда) может быть предусмотрена возможность ежеквартальной выплаты инвестиционного дохода пайщикам (Доход).
Выплата Дохода осуществляется только тем пайщикам, которые имеют право на получение Дохода – то есть владельцам паев по состоянию на последний рабочий день квартала, за который производится выплата Дохода.
Условиям Правил доверительного управления Фондом выплата Дохода предусмотрена в течение 45 дней, начиная с 3-го рабочего дня (для фонда «Современный Арендный бизнес) и 5-го рабочего дня (для фонда «Современный Арендный бизнес 7) после окончания квартала.
Фактическая выплата дохода как правило происходит во второй половине месяца, следующего за окончанием квартала.
Доход выплачивается по реквизитам банковского счета, указанным в реестре владельцев паев фонда. Если реквизиты устарели - Управляющая компания не сможет произвести вам выплату Дохода. Убедитесь в актуальности ваших банковских реквизитов и при необходимости их обновления заблаговременно обратитесь к вашему персональному менеджеру для оформления анкеты на изменения данных в реестре. Более подробно о сроках и порядке выплаты Дохода можно узнать в Правилах фонда.
Выплата инвестиционного дохода производится всем пайщикам фонда одновременно.
Но выплата пайщикам, владеющим паями на брокерском счете, как правило поступает на несколько дней позже, чем пайщикам, владеющим паями в реестре. Это связано с тем, что пайщикам, владеющим паями в реестре, управляющая компания перечисляет средства напрямую на их банковские счета. В случае с пайщиками, владеющими паями на брокерском счете, управляющая компания перечисляет сумму инвестиционного дохода в Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), который в свою очередь перечисляет средства брокеру, а брокер самостоятельно распределяет причитающиеся выплаты клиентам. При этом каждый из участников процесса действует в соответствии со своими внутренними регламентами.
Инвестиционной Доход, подлежащий выплате пайщикам в виде квартальной выплаты, формируется преимущественно из поступлений в Фонд от арендных платежей и процентов по банковским вкладам. Размер инвестиционного дохода на 1 пай определяется путем деления Дохода, подлежащего выплате пайщикам, на общее количество выданных паев фонда на последний рабочий день календарного квартала, за который осуществляется выплата.
При выплате суммы инвестиционного дохода пайщику-физическому лицу Управляющая компания, исполняя функции налогового агента, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13/15% для налоговых резидентов и 30% для налоговых нерезидентов. Таким образом, на банковский счет пайщику поступает сумма инвестиционного дохода за вычетом НДФЛ.
Требования о погашении паев могут подаваться лицами, голосовавшими против принятия соответствующего решения на Общем собрании пайщиков (ОСП), в случае принятия ОСП решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия указанного договора.
В следующих случаях пайщик не получает право подать заявку на погашение инвестиционных паев ЗПИФ:
- В срок до даты окончания проведения ОСП УК не получила от пайщика заполненный бюллетень или получила бюллетень, заполненный ненадлежащим образом
- По всем вопросам повестки дня ОСП пайщик проголосовал «ЗА».
Прием заявок на погашение паев осуществляется в течение двух недель со дня раскрытия сообщения о регистрации изменений, которые вносятся в правила фонда по результатам проведенного ОСП.
Погашение паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение паев.
Если Правилами фонда предусмотрена возможность покупки паев, предъявленных к погашению после проведения ОСП (например, в фонде «Современный Арендный бизнес»), то погашение паев производится как правило на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на приобретение погашенных паев (2 недели со дня окончания приема заявок на погашение паев).
Выплата денежной компенсации при погашении паев осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение паев.
До 28 апреля 2021 года ЗПИФ «Арендный Бизнес» находился под управлением АО «Управляющая компания Первая» (далее – АО УКП), поэтому в Личном кабинете клиента АО УКП (далее – ЛК УКП) отображалась актуальная информация о принадлежащих пайщикам паях Фонда.
28 апреля 2021 года в результате решения, принятого на Общем собрании пайщиков 16 февраля 2021 года, Фонд перешел под управление ООО «СФН». В связи с этим, АО УКП не имеет возможности отображать актуальную информацию о паях Фонда в ЛК УКП.
До 24 сентября 2021 года в ЛК УКП отображалась архивная информация о паях Фонда по состоянию на 27 апреля 2021.
С 24 сентября 2021 года отображение архивной информации о Фонде в ЛК УКП прекращено. Отслеживать актуальную информацию о состоянии паев Фонда, находящегося под управлением ООО «СФН», пайщики смогут в Личном кабинете ООО «СФН» (далее - ЛК СФН), как только ЛК СФН начнет функционировать (ориентировочно – конец декабря 2022 года/начало января 2023 года), о чем пайщики фонда будут дополнительно проинформированы.
В настоящее время основную информацию о паях Фонда пайщики могут получать в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (МП СБОЛ).
В настоящее время основную информацию о паях пайщики могут получать в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.
Если информация о принадлежащих вам паях не отображаются в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (МП СБОЛ), попробуйте совершить несколько простых шагов:
1. Убедитесь, что вы используете актуальную версию МП СБОЛ, а не веб-версию Сбербанк онлайн.
2. Убедитесь, что в МП СБОЛ вы предоставляли согласие на обработку персональных данных с целью отображения в МП СБОЛ информации о принадлежащих вам паях.
Если такое согласие вами не предоставлялось ранее, вам необходимо авторизоваться в МП СБОЛ, выбрать раздел «Инвестиции», нажав на название этого раздела (не на зеленый знак «плюс»). В появившемся окошке необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных.
3. Убедитесь, что после выдачи паев у вас не менялись персональные данные. Если ваши персональные данные менялись, необходимо обратиться к вашему персональному менеджеру в отделении Сбер Премьер или Сбер Первый для актуализации персональных данных.
Информацию о количестве принадлежащих вам паев Вы также можете быть также подтверждена официальным Уведомлением регистратора фонда. Для получения уведомления необходимо обратиться к вашему персональному менеджеру.
