Управляющая компания и что она делает

Фонд | ПАЙ | СЧА | Дата | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд СКН 3 | 1 018,75 Руб. | 0,35 % | 2 179 383 874,61 Руб. | 11,93 % | 11.07.2025 |
|
1 015,24 Руб. | 1 947 149 194,84 Руб. | 04.07.2025 | ||||
Фонд Современный 8 | 104,82 Руб. | 0,24 % | 59 095 598 981,60 Руб. | 1,92 % | 11.07.2025 |
|
104,57 Руб. | 57 980 133 844,03 Руб. | 04.07.2025 | ||||
Фонд Современный 9 | 5,72 Руб. | 0,18 % | 287 006 196,95 Руб. | 0,10 % | 10.07.2025 |
|
5,71 Руб. | 286 732 135,30 Руб. | 08.07.2025 | ||||
Фонд Современная Коммерческая недвижимость | 1 206,29 Руб. | -0,06 % | 95 943 013 311,34 Руб. | -0,06 % | 30.06.2025 |
|
1 207,05 Руб. | 96 003 246 243,03 Руб. | 30.05.2025 | ||||
Фонд Современный 7 | 120 177,99 Руб. | 0,02 % | 108 188 756 058,28 Руб. | 0,02 % | 11.07.2025 |
|
120 149,03 Руб. | 108 164 166 269,09 Руб. | 10.07.2025 | ||||
Фонд Современный Арендный бизнес 3 | 1 234,83 Руб. | -1,59 % | 51 773 101 946,66 Руб. | -1,59 % | 30.06.2025 |
|
1 254,74 Руб. | 52 608 255 873,48 Руб. | 30.05.2025 | ||||
Фонд Современный Арендный бизнес | 561 273,15 Руб. | -2,42 % | 9 178 436 911,90 Руб. | -2,42 % | 30.06.2025 |
|
575 210,94 Руб. | 9 406 360 018,14 Руб. | 30.05.2025 | ||||
Фонд Коммерческая недвижимость | 270,03 Руб. | -7,30 % | 469 085 081,79 Руб. | -7,30 % | 30.06.2025 |
|
291,29 Руб. | 506 009 584,47 Руб. | 30.05.2025 |
В соответствии с положениями нормативных актов Банка России Компания определяет расчетную стоимость пая по состоянию на последний рабочий день каждого месяца и (если применимо) на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев каждого дополнительно выпуска. При этом исчислить расчётную стоимость пая можно не ранее дня, следующего за соответствующей датой расчета.
Выдача паев производится по расчётной стоимости пая, исчисленной Компанией на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Определение расчетной стоимости пая производится в соответствии с Правилами определения стоимости активов фонда, после чего стоимость пая раскрывается на сайте Компании на странице соответствующего фонда.
При приобретении паев в период выдачи дополнительных паев не представляется возможным получить целое количество паев.
Это связано с тем, что расчётная стоимость, по которой выдаются паи (РСП), определяется после окончания периода приема заявок на приобретение паев. Таким образом в день подачи заявки невозможно рассчитать точную сумму денежных средств для покупки целого количества паев.
В связи с этим положениями нормативных актов Банка России и Правил доверительного управления фондов предусмотрена выдача дробного количество паев с точностью до 5, 6 или 7 знаков после запятой, в зависимости от фонда.
Подробнее об РСП можно узнать здесь.
Положениями Правил доверительного управления фондов и Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» предусмотрена выдача дробной части инвестиционного пая с точностью до 5, 6 или 7 знаков после запятой, в зависимости от фонда. Это связано с тем, что стоимость пая, по которой выдаются паи (РСП), определяет после окончания срока приема заявок на покупку паев. Поэтому в день совершения покупки невозможно рассчитать ни количества паев к выдаче, ни точную сумму для получения целого количества паев.
Подробнее об РСП можно узнать здесь.
Правилами доверительного управления фондом (Правила фонда) может быть предусмотрена возможность ежеквартальной выплаты инвестиционного дохода пайщикам (Доход).
Выплата Дохода осуществляется только тем пайщикам, которые имеют право на получение Дохода – то есть владельцам паев по состоянию на последний рабочий день квартала, за который производится выплата Дохода.
Условиями Правил фонда выплата Дохода предусмотрена в течение 45 дней, начиная с 3-го рабочего дня (например для фонда "Современный Арендный бизнес) или 5-го рабочего дня (например для фонда "Современный Арендный бизнес 7") после окончания квартала.
Фактическая выплата дохода как правило происходит во второй половине месяца, следующего за окончанием квартала.
Доход выплачивается по реквизитам банковского счета, указанным в реестре владельцев паев фонда. Если реквизиты устарели - управляющая компания не сможет произвести вам выплату Дохода. Убедитесь в актуальности ваших банковских реквизитов и при необходимости актуализируйте их. Более подробно о сроках и порядке выплаты Дохода можно узнать в Правилах фонда.
Обращаем внимание, что выплата Дохода может осуществляться в течение нескольких дней.
Если не знаете с чего начать, больше информации про инвестирование вы можете узнать в нашем Обучающем разделе.