Управляющая компания и что она делает

Фонд | ПАЙ | СЧА | Дата | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд СКН 3 | 1 015,01 Руб. | 0,55 % | 286 381 961,41 Руб. | 1 034,71 % | 30.05.2025 |
|
1 009,50 Руб. | 25 238 389,71 Руб. | 23.05.2025 | ||||
Фонд Современный 8 | 106,64 Руб. | 0,24 % | 53 114 303 749,82 Руб. | 2,26 % | 30.05.2025 |
|
106,38 Руб. | 51 939 683 090,83 Руб. | 23.05.2025 | ||||
Фонд Современная Коммерческая недвижимость | 1 207,05 Руб. | 0,72 % | 96 003 246 243,03 Руб. | 2,60 % | 30.05.2025 |
|
1 198,42 Руб. | 93 574 502 969,33 Руб. | 16.05.2025 | ||||
Фонд Современный 7 | 120 190,65 Руб. | 0,18 % | 108 201 634 404,28 Руб. | 0,18 % | 30.05.2025 |
|
119 975,07 Руб. | 108 007 558 347,15 Руб. | 29.05.2025 | ||||
Фонд Современный Арендный бизнес 3 | 1 229,54 Руб. | 1,32 % | 51 551 407 265,86 Руб. | 1,32 % | 30.04.2025 |
|
1 213,56 Руб. | 50 881 583 442,71 Руб. | 31.03.2025 | ||||
Фонд Современный Арендный бизнес | 575 210,94 Руб. | 1,16 % | 9 406 360 018,14 Руб. | 1,16 % | 30.05.2025 |
|
568 618,89 Руб. | 9 298 560 855,34 Руб. | 30.04.2025 | ||||
Фонд Коммерческая недвижимость | 291,29 Руб. | 1,54 % | 506 009 584,47 Руб. | 1,54 % | 30.05.2025 |
|
286,87 Руб. | 498 332 819,14 Руб. | 30.04.2025 |
В соответствии с положениями нормативных актов Банка России Компания определяет расчетную стоимость пая по состоянию на последний рабочий день каждого месяца и (если применимо) на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев каждого дополнительно выпуска. При этом исчислить расчётную стоимость пая можно не ранее дня, следующего за соответствующей датой расчета.
Выдача паев производится по расчётной стоимости пая, исчисленной Компанией на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Определение расчетной стоимости пая производится в соответствии с Правилами определения стоимости активов фонда, после чего стоимость пая раскрывается на сайте Компании на странице соответствующего фонда.
При приобретении паев в период выдачи дополнительных паев не представляется возможным получить целое количество паев.
Это связано с тем, что расчётная стоимость, по которой выдаются паи (РСП), определяется после окончания периода приема заявок на приобретение паев. Таким образом в день подачи заявки невозможно рассчитать точную сумму денежных средств для покупки целого количества паев.
В связи с этим положениями нормативных актов Банка России и Правил доверительного управления фондов предусмотрена выдача дробного количество паев с точностью до 5, 6 или 7 знаков после запятой, в зависимости от фонда.
Подробнее об РСП можно узнать здесь.
Положениями Правил доверительного управления фондов и Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» предусмотрена выдача дробной части инвестиционного пая с точностью до 5, 6 или 7 знаков после запятой, в зависимости от фонда. Это связано с тем, что стоимость пая, по которой выдаются паи (РСП), определяет после окончания срока приема заявок на покупку паев. Поэтому в день совершения покупки невозможно рассчитать ни количества паев к выдаче, ни точную сумму для получения целого количества паев.
Подробнее об РСП можно узнать здесь.
Правилами доверительного управления фондом (Правила фонда) может быть предусмотрена возможность ежеквартальной выплаты инвестиционного дохода пайщикам (Доход).
Выплата Дохода осуществляется только тем пайщикам, которые имеют право на получение Дохода – то есть владельцам паев по состоянию на последний рабочий день квартала, за который производится выплата Дохода.
Условиями Правил фонда выплата Дохода предусмотрена в течение 45 дней, начиная с 3-го рабочего дня (например для фонда "Современный Арендный бизнес) или 5-го рабочего дня (например для фонда "Современный Арендный бизнес 7") после окончания квартала.
Фактическая выплата дохода как правило происходит во второй половине месяца, следующего за окончанием квартала.
Доход выплачивается по реквизитам банковского счета, указанным в реестре владельцев паев фонда. Если реквизиты устарели - управляющая компания не сможет произвести вам выплату Дохода. Убедитесь в актуальности ваших банковских реквизитов и при необходимости актуализируйте их. Более подробно о сроках и порядке выплаты Дохода можно узнать в Правилах фонда.
Обращаем внимание, что выплата Дохода может осуществляться в течение нескольких дней.