Управляющая компания и что она делает

Фонд | ПАЙ | СЧА | Дата | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Современная Коммерческая недвижимость | 1 168,28 Руб. | -2,15 % | 87 193 303 782,70 Руб. | -1,19 % | 31.03.2025 |
|
1 193,89 Руб. | 88 244 594 231,09 Руб. | 28.03.2025 | ||||
Фонд Современный 8 | 102,99 Руб. | -3,34 % | 45 302 509 282,02 Руб. | -1,87 % | 31.03.2025 |
|
106,55 Руб. | 46 166 328 059,40 Руб. | 28.03.2025 | ||||
Фонд Современный 7 | 118 038,87 Руб. | 0,03 % | 106 264 494 492,65 Руб. | 0,03 % | 02.04.2025 |
|
118 008,66 Руб. | 106 237 300 452,04 Руб. | 01.04.2025 | ||||
Фонд Современный Арендный бизнес 3 | 1 213,56 Руб. | -1,66 % | 50 881 583 442,71 Руб. | -1,66 % | 31.03.2025 |
|
1 234,08 Руб. | 51 741 651 849,11 Руб. | 28.02.2025 | ||||
Фонд Современный Арендный бизнес | 562 200,27 Руб. | -2,06 % | 9 193 597 930,08 Руб. | -2,06 % | 31.03.2025 |
|
574 046,23 Руб. | 9 387 313 641,58 Руб. | 28.02.2025 | ||||
Фонд Коммерческая недвижимость | 282,16 Руб. | 0,50 % | 612 687 141,14 Руб. | 0,50 % | 31.03.2025 |
|
280,75 Руб. | 609 623 941,37 Руб. | 20.03.2025 |
В соответствии с положениями нормативных актов Банка России Компания определяет расчетную стоимость пая по состоянию на последний рабочий день каждого месяца и (если применимо) на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев каждого дополнительно выпуска. При этом исчислить расчётную стоимость пая можно не ранее дня, следующего за соответствующей датой расчета.
Выдача паев производится по расчётной стоимости пая, исчисленной Компанией на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Определение расчетной стоимости пая производится в соответствии с Правилами определения стоимости активов фонда, после чего стоимость пая раскрывается на сайте Компании на странице соответствующего фонда.
При приобретении паев в период выдачи дополнительных паев не представляется возможным получить целое количество паев.
Это связано с тем, что расчётная стоимость, по которой выдаются паи (РСП), определяется после окончания периода приема заявок на приобретение паев. Таким образом в день подачи заявки невозможно рассчитать точную сумму денежных средств для покупки целого количества паев.
В связи с этим положениями нормативных актов Банка России и Правил доверительного управления фондов предусмотрена выдача дробного количество паев с точностью до 5, 6 или 7 знаков после запятой, в зависимости от фонда.
Подробнее об РСП можно узнать здесь.
Положениями Правил доверительного управления фондов и Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» предусмотрена выдача дробной части инвестиционного пая с точностью до 5, 6 или 7 знаков после запятой, в зависимости от фонда. Это связано с тем, что стоимость пая, по которой выдаются паи (РСП), определяет после окончания срока приема заявок на покупку паев. Поэтому в день совершения покупки невозможно рассчитать ни количества паев к выдаче, ни точную сумму для получения целого количества паев.
Подробнее об РСП можно узнать здесь.
Правилами доверительного управления фондом (Правила фонда) может быть предусмотрена возможность ежеквартальной выплаты инвестиционного дохода пайщикам (Доход).
Выплата Дохода осуществляется только тем пайщикам, которые имеют право на получение Дохода – то есть владельцам паев по состоянию на последний рабочий день квартала, за который производится выплата Дохода.
Условиями Правил фонда выплата Дохода предусмотрена в течение 45 дней, начиная с 3-го рабочего дня (например для фонда "Современный Арендный бизнес) или 5-го рабочего дня (например для фонда "Современный Арендный бизнес 7") после окончания квартала.
Фактическая выплата дохода как правило происходит во второй половине месяца, следующего за окончанием квартала.
Доход выплачивается по реквизитам банковского счета, указанным в реестре владельцев паев фонда. Если реквизиты устарели - управляющая компания не сможет произвести вам выплату Дохода. Убедитесь в актуальности ваших банковских реквизитов и при необходимости актуализируйте их. Более подробно о сроках и порядке выплаты Дохода можно узнать в Правилах фонда.
Обращаем внимание, что выплата Дохода может осуществляться в течение нескольких дней.
Если не знаете с чего начать, больше информации про инвестирование вы можете узнать в нашем Обучающем разделе.